易好配资银河高端装备混合发起式A,银河高端装备混合发起式C: 银河高端装备混合型发起式证券投资基金2025年第2季度报告

银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金管理人：银河基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行股份有限公司报告送出日期：2025 年 7 月 18 日银河高端装备混合型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 07 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2025 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。 §2 基金产品概况基金简称银河高端装备混合发起式基金主代码 020057 基金运作方式契约型开放式基金合同生效日 2023 年 12 月 6 日报告期末基金份额总额 10,391,741.03 份投资目标本基金重点投资于高端装备主题相关证券，在控制风险的前提下，充分发挥专业研究能力，力争实现基金资产的长期稳定增值。投资策略装备制造业反应了一个国家的制造业水平。当前装备制造业投资重点主要关注几个方向：1、装备的进口替代；2、优势领域的海外拓展；3、装备行业的周期波动。我们将重点研究在这三个方面选择具有较强竞争力的公司，投资其中具有良好性价比的公司。业绩比较基准中证高端装备制造指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率*5%+中债新综合(全价)指数收益率*20% 风险收益特征长期看随着中国制造业能力的提升以及海外市场的不断拓展，高端装备制造行业能为投资者提供很好的回报。但同时由于制造业具有很强的周期属性，受经济环境影响较大，具有较高的波动性。基金管理人银河基金管理有限公司基金托管人中国建设银行股份有限公司下属分级基金的基金简称银河高端装备混合发起式 A 银河高端装备混合发起式 C 下属分级基金的交易代码 020057 020058 报告期末下属分级基金的份额总额 10,207,949.73 份 183,791.30 份第 2页共 13页银河高端装备混合型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 §3 主要财务指标和基金净值表现单位：人民币元报告期（2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日）主要财务指标银河高端装备混合发起式 A 银河高端装备混合发起式 C 注：1、本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。于所列数字。银河高端装备混合发起式 A 业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 过去三个月 -0.55% 1.74% 0.52% 1.29% -1.07% 0.45% 过去六个月 7.43% 1.60% 0.24% 1.20% 7.19% 0.40% 过去一年 18.11% 1.68% 17.52% 1.49% 0.59% 0.19% 自基金合同生效起至今银河高端装备混合发起式 C 业绩比较基净值增长率业绩比较基阶段净值增长率① 准收益率标 ①－③ ②－④ 标准差② 准收益率③ 准差④ 第 3页共 13页银河高端装备混合型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告过去三个月 -0.70% 1.74% 0.52% 1.29% -1.22% 0.45% 过去六个月 7.10% 1.60% 0.24% 1.20% 6.86% 0.40% 过去一年 17.42% 1.68% 17.52% 1.49% -0.10% 0.19% 自基金合同生效起至今注：本基金的业绩比较基准为：中证高端装备制造指数收益率*75%+中证港股通综合指数收益率 *5%+中债新综合(全价)指数收益率*20%。率变动的比较第 4页共 13页银河高端装备混合型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告注：本基金应自基金合同生效日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关规定。截至本报告期末，各项资产配置比例符合合同约定。无。 §4 管理人报告任本基金的基金经理期限证券从业姓名职务说明任职日期离任日期年限硕士研究生学历，25 年证券行业从业经历。曾先后就职于海通证券股份有限公司、银河基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、江海证券有限公司，期间从事行业和上市公司研究、股票投资和债券投资等工作。2014 年 6 月加入银河基金管理有限公司，现担任股票投资本基金的 2023 年 12 月部基金经理兼专户投资经理。2019 年 4 石磊 - 25 年基金经理 6日月起担任银河灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019 年 7 月起担任银河君信灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2020 年 8 月至 2023 年 8 月担任银河鑫月享 6 个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2021 年 11 月起担任银河臻优稳健配置混合型证券投资基金基金经理，2023 年 3 月至 2024 第 5页共 13页银河高端装备混合型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告年 6 月担任银河收益证券投资基金基金经理，2023 年 3 月起担任银河银泰理财分红证券投资基金基金经理，2023 年 12 月起担任银河高端装备混合型发起式证券投资基金基金经理。注：1、上表中任职日期为公司作出决定之日。姓名产品类型产品数量（只）资产净值（元）任职时间公募基金 5 1,243,051,525.35 2019 年 4 月 22 日私募资产管石磊理计划其他组合 - - - 合计 6 2,608,326,631.29 - 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金份额持有人的利益，无损害基金份额持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承“诚信稳健、勤奋律己、创新图强” 的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金份额持有人谋求长期稳定的回报。本报告期内，公司旗下管理的所有投资组合严格执行相关法律法规及公司制度，在授权管理、研究分析、投资决策、交易执行、行为监控等方面对公平交易制度予以落实，确保公平对待不同投资组合。同时，公司针对不同投资组合的整体收益率差异以及分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析。针对同向交易部分，本报告期内，公司对旗下管理的所有投资组合（完全复制的指数基金除外），连续四个季度期间内、不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）公开竞价交易的证券进行了价差分析，并针对溢价金额、占优比情况及显著性检验结果进行了梳理和分析，未发现重大异第 6页共 13页银河高端装备混合型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告常情况。针对反向交易部分，公司对旗下不同投资组合临近日的反向交易（包括股票和债券）的交易时间、交易价格进行了梳理和分析，未发现重大异常情况。本报告期内，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况（完全复制的指数基金除外）。对于以公司名义进行的一级市场申购等交易，由各投资组合经理均严格按照制度规定，事前确定好申购价格和数量，按照价格优先、比例分配的原则对获配额度进行分配。本报告期内，未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。二季度股票市场的影响因素主要来自于海外，主要就是关税和战争。4 月初美国宣布对等关税直接冲击了正常的全球贸易，目前看，各方达成最终协议仍需要一段时间。同时二季度相继爆发了印巴冲突和以伊战争，全球政治格局面临考验。从国内看，国内各项政策平稳推进。国内股票市场围绕着自主可控、军工出口、新消费、创新药、稳定币、固态电池等各种主题进行轮动。二季度行业配置方面，增加了电子、通信的配置比例，降低了电力设备的配置比例。同时在港股方面的配置比例有所降低。截至本报告期末银河高端装备混合发起式 A 的基金份额净值为 1.2424 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.55%，同期业绩比较基准收益率为 0.52%；截至本报告期末银河高端装备混合发起式 C 的基金份额净值为 1.2429 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.70%，同期业绩比较基准收益率为 0.52%。无。 §5 投资组合报告占基金总资产的比例序号项目金额（元）（%）第 7页共 13页银河高端装备混合型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告其中：股票 10,914,929.04 84.30 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资 - - 产注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为人民币 4,619,975.20 元，占期末净值比例 35.78%。占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例（%） A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 5,459,057.84 42.28 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 71,260.00 0.55 G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 764,636.00 5.92 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - 第 8页共 13页银河高端装备混合型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告 S 综合 - - 合计 6,294,953.84 48.76 行业类别公允价值（人民币）占基金资产净值比例（%）原材料 - - 非周期性消费品 795,256.88 6.16 周期性消费品 - - 能源 - - 金融 - - 医疗 - - 工业 1,066,434.34 8.26 信息科技 1,722,126.39 13.34 电信服务 1,036,157.59 8.03 公用事业 - - 房地产 - - 合计 4,619,975.20 35.78 注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）占基金资产净值比例（%）本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。明细第 9页共 13页银河高端装备混合型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金本报告期末未持有贵金属。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期末未持有股指期货。本基金本报告期内未投资国债期货。本基金本报告期未未持有国债期货。本基金本报告期未未持有国债期货。在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。序号名称金额（元）第 10页共 13页银河高端装备混合型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动单位：份银河高端装备混合发起项目银河高端装备混合发起式 A 式C 报告期期初基金份额总额 10,115,596.71 54,726.05 报告期期间基金总申购份额 114,715.99 166,142.38 减:报告期期间基金总赎回份额 22,362.97 37,077.13 报告期期间基金拆分变动份额（份额减 - - 少以“-”填列）报告期期末基金份额总额 10,207,949.73 183,791.30 注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况单位：份项目银河高端装备混合发起式 A 银河高端装备混合发起式 C 报告期期初管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期间买入/申购总份额 - - 报告期期间卖出/赎回总份额 - - 报告期期末管理人持有的本基金份额 10,000,000.00 - 报告期期末持有的本基金份额占基金总 97.96 - 第 11页共 13页银河高端装备混合型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告份额比例（%）注：1、基金管理人运用固有资金投资本基金费率按本基金招募说明书公布的费率执行。额计算。本报告期基金管理人未发生运用固有资金投资本基金的交易。 §8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况持有份额占基金发起份额占基金发起份额承诺项目持有份额总数发起份额总数总份额比例(%) 总份额比例(%) 持有期限基金管理人 10,000,000.00 96.23 10,000,000.00 96.23 自合同生效日固有资金起不低于三年基金管理人 - - - - - 高级管理人员基金经理等 - - - - - 人员基金管理人 - - - - - 股东其他 - - - - - 合计 10,000,000.00 96.23 10,000,000.00 96.23 自合同生效日起不低于三年 §9 影响投资者决策的其他重要信息报告期内持有基金份额变化情况报告期末持有基金情况投持有基金资份额比例者期初申购赎回份额占比序号达到或者持有份额类份额份额份额（%）超过 20%的别时间区间机 20250401- 构 20250630 产品特有风险本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额 20%的情形，在市场流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回，基金管理人可能无法以合理的价格及时变现基金资产，有可能对基金净值产生一定的影响，甚至可能引发基金的流动性风险。第 12页共 13页银河高端装备混合型发起式证券投资基金 2025 年第 2 季度报告无。中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 21-22 层投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。咨询电话：(021)38568888 /400-820-0860 公司网址：http://www.cgf.cn 银河基金管理有限公司第 13页共 13页

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